有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月20日-平成30年3月19日)

(4)【設定及び解約の実績】
Jリート・アジアミックス・オープン(年2回決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	48,712,702	0
第2期	145,177,210	1,859,340
第3期	12,775,816	88,057,639
第4期	2,003,145	38,873,510
第5期	12,533,309	26,144,276

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
Jリート・アジアミックス・マザーファンド

2018年 3月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	日本	1,918,469,750	54.62
	オーストラリア	662,343,035	18.86
	シンガポール	576,336,336	16.41
	香港	317,513,000	9.04
	小計	3,474,662,121	98.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	37,609,794	1.07
合計(純資産総額)		3,512,271,915	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	28,570,500	0.81

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
Jリート・アジアミックス・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2018年 3月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
香港	投資証券	LINK REIT	350,000	928.99	325,146,624	907.18	317,513,000	9.04
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	245,500	694.39	170,473,370	688.39	169,000,678	4.81
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	650	249,575.82	162,224,285	254,600	165,490,000	4.71
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	483,000	322.10	155,574,522	312.75	151,062,017	4.30
シンガポール	投資証券	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	885,000	161.99	143,365,423	164.47	145,556,481	4.14
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	231	622,217.51	143,732,247	616,000	142,296,000	4.05
日本	投資証券	GLP投資法人	1,108	115,308.28	127,761,577	115,700	128,195,600	3.65
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	850	142,346.88	120,994,855	144,500	122,825,000	3.50
日本	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人	1,184	100,137.83	118,563,197	102,500	121,360,000	3.46
日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	740	149,800	110,852,000	158,600	117,364,000	3.34
日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人	1,400	82,000	114,800,000	81,100	113,540,000	3.23
日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	550	206,564.83	113,610,659	204,200	112,310,000	3.20
日本	投資証券	Oneリート投資法人	430	242,485.99	104,268,978	242,700	104,361,000	2.97
オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	144,000	699.94	100,792,731	695.74	100,187,021	2.85
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	598	164,600	98,430,800	163,200	97,593,600	2.78
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	860	113,100	97,266,000	113,400	97,524,000	2.78
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	1,861	48,500	90,258,500	49,050	91,282,050	2.60
シンガポール	投資証券	CAPITALAND MALL TRUST	540,000	168.52	91,001,664	168.52	91,001,664	2.59
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	175	460,500	80,587,500	472,500	82,687,500	2.35
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	125	651,533.4	81,441,676	653,000	81,625,000	2.32
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	215	374,000	80,410,000	379,000	81,485,000	2.32
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	550	144,900	79,695,000	146,800	80,740,000	2.30
シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	785,000	97.21	76,313,931	99.65	78,228,861	2.23
日本	投資証券	投資法人みらい	380	187,305.63	71,176,140	187,200	71,136,000	2.03
シンガポール	投資証券	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	432,621	146.64	63,442,226	148.26	64,143,245	1.83
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	180,000	336.83	60,630,371	329.08	59,236,164	1.69
オーストラリア	投資証券	DEXUS	75,000	777.40	58,305,240	761.07	57,080,340	1.63
シンガポール	投資証券	OUE HOSPITALITY TRUST	830,000	69.27	57,495,843	66.84	55,478,445	1.58
シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	248,312	215.51	53,514,513	213.08	52,910,966	1.51
オーストラリア	投資証券	RURAL FUNDS GROUP	286,000	189.45	54,183,043	183.73	52,548,210	1.50

ロ 種類別の投資比率

2018年 3月30日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	98.93
合計	98.93

②投資不動産物件
Jリート・アジアミックス・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
Jリート・アジアミックス・マザーファンド

2018年 3月30日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	オーストラリアドル	買建	350,000.00	28,529,550	28,570,500	0.81

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。