有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年1月14日-平成28年4月8日)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)<年2回決算型>」
平成28年4月末日現在

Ⅰ 資産総額	1,969,877	円
Ⅱ 負債総額	49,629	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,920,248	円
Ⅳ 発行済口数	1,889,925	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0160	円
(1万口当たり純資産額)	(10,160	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)<年2回決算型>」
平成28年4月末日現在

Ⅰ 資産総額	8,410,327	円
Ⅱ 負債総額	4,631	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,405,696	円
Ⅳ 発行済口数	7,540,930	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1147	円
(1万口当たり純資産額)	(11,147	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)<年2回決算型>」
平成28年4月末日現在

Ⅰ 資産総額	1,113,646	円
Ⅱ 負債総額	684	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,112,962	円
Ⅳ 発行済口数	1,009,975	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1020	円
(1万口当たり純資産額)	(11,020	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)<年2回決算型>」
平成28年4月末日現在

Ⅰ 資産総額	8,097,962	円
Ⅱ 負債総額	3,169	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,094,793	円
Ⅳ 発行済口数	7,896,591	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0251	円
(1万口当たり純資産額)	(10,251	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)<年2回決算型>」
平成28年4月末日現在

Ⅰ 資産総額	22,794,209	円
Ⅱ 負債総額	8,770,302	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,023,907	円
Ⅳ 発行済口数	13,226,443	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0603	円
(1万口当たり純資産額)	(10,603	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)<年2回決算型>」
平成28年4月末日現在

Ⅰ 資産総額	7,611,515	円
Ⅱ 負債総額	4,603	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,606,912	円
Ⅳ 発行済口数	7,237,532	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0510	円
(1万口当たり純資産額)	(10,510	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)<年2回決算型>」
平成28年4月末日現在

Ⅰ 資産総額	53,680,361	円
Ⅱ 負債総額	33,112	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	53,647,249	円
Ⅳ 発行済口数	55,767,189	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9620	円
(1万口当たり純資産額)	(9,620	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)<年2回決算型>」
平成28年4月末日現在

Ⅰ 資産総額	1,178,195	円
Ⅱ 負債総額	702	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,177,493	円
Ⅳ 発行済口数	1,172,493	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0043	円
(1万口当たり純資産額)	(10,043	円)