有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年10月9日-令和3年4月8日)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)<年2回決算型>」
2021年4月末日現在

Ⅰ 資産総額	126,846,643	円
Ⅱ 負債総額	95,187	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	126,751,456	円
Ⅳ 発行済口数	108,275,925	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1706	円
(1万口当たり純資産額)	(11,706	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)<年2回決算型>」
2021年4月末日現在

Ⅰ 資産総額	174,409,297	円
Ⅱ 負債総額	128,617	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	174,280,680	円
Ⅳ 発行済口数	147,833,359	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1789	円
(1万口当たり純資産額)	(11,789	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)<年2回決算型>」
2021年4月末日現在

Ⅰ 資産総額	37,875,439	円
Ⅱ 負債総額	27,096	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	37,848,343	円
Ⅳ 発行済口数	28,889,636	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3101	円
(1万口当たり純資産額)	(13,101	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)<年2回決算型>」
2021年4月末日現在

Ⅰ 資産総額	291,283,622	円
Ⅱ 負債総額	209,666	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	291,073,956	円
Ⅳ 発行済口数	274,800,097	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0592	円
(1万口当たり純資産額)	(10,592	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)<年2回決算型>」
2021年4月末日現在

Ⅰ 資産総額	47,058,127	円
Ⅱ 負債総額	33,643	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	47,024,484	円
Ⅳ 発行済口数	33,273,606	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4133	円
(1万口当たり純資産額)	(14,133	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)<年2回決算型>」
2021年4月末日現在

Ⅰ 資産総額	29,532,504	円
Ⅱ 負債総額	21,570	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,510,934	円
Ⅳ 発行済口数	21,332,361	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3834	円
(1万口当たり純資産額)	(13,834	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)<年2回決算型>」
2021年4月末日現在

Ⅰ 資産総額	802,758,277	円
Ⅱ 負債総額	569,989	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	802,188,288	円
Ⅳ 発行済口数	958,226,026	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8372	円
(1万口当たり純資産額)	(8,372	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)<年2回決算型>」
2021年4月末日現在

Ⅰ 資産総額	118,986,543	円
Ⅱ 負債総額	88,114	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	118,898,429	円
Ⅳ 発行済口数	100,933,504	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1780	円
(1万口当たり純資産額)	(11,780	円)