有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年4月9日-令和2年10月8日)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)<年2回決算型>」
2020年10月末日現在

Ⅰ 資産総額	145,179,188	円
Ⅱ 負債総額	108,997	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	145,070,191	円
Ⅳ 発行済口数	142,124,710	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0207	円
(1万口当たり純資産額)	(10,207	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)<年2回決算型>」
2020年10月末日現在

Ⅰ 資産総額	188,794,298	円
Ⅱ 負債総額	142,156	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	188,652,142	円
Ⅳ 発行済口数	177,328,052	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0639	円
(1万口当たり純資産額)	(10,639	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)<年2回決算型>」
2020年10月末日現在

Ⅰ 資産総額	23,266,212	円
Ⅱ 負債総額	17,402	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,248,810	円
Ⅳ 発行済口数	21,669,636	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0729	円
(1万口当たり純資産額)	(10,729	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)<年2回決算型>」
2020年10月末日現在

Ⅰ 資産総額	265,219,274	円
Ⅱ 負債総額	219,287	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	264,999,987	円
Ⅳ 発行済口数	298,950,933	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8864	円
(1万口当たり純資産額)	(8,864	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)<年2回決算型>」
2020年10月末日現在

Ⅰ 資産総額	38,026,245	円
Ⅱ 負債総額	28,464	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	37,997,781	円
Ⅳ 発行済口数	33,309,701	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1407	円
(1万口当たり純資産額)	(11,407	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)<年2回決算型>」
2020年10月末日現在

Ⅰ 資産総額	25,727,397	円
Ⅱ 負債総額	20,640	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,706,757	円
Ⅳ 発行済口数	22,376,387	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1488	円
(1万口当たり純資産額)	(11,488	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)<年2回決算型>」
2020年10月末日現在

Ⅰ 資産総額	1,019,511,255	円
Ⅱ 負債総額	10,028,306	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,009,482,949	円
Ⅳ 発行済口数	1,470,919,013	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6863	円
(1万口当たり純資産額)	(6,863	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)<年2回決算型>」
2020年10月末日現在

Ⅰ 資産総額	117,143,834	円
Ⅱ 負債総額	860,221	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	116,283,613	円
Ⅳ 発行済口数	104,911,336	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1084	円
(1万口当たり純資産額)	(11,084	円)