有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年10月10日-平成31年4月8日)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)<年2回決算型>」
平成31年4月末日現在

Ⅰ 資産総額	244,411,308	円
Ⅱ 負債総額	145,629	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	244,265,679	円
Ⅳ 発行済口数	231,999,947	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0529	円
(1万口当たり純資産額)	(10,529	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)<年2回決算型>」
平成31年4月末日現在

Ⅰ 資産総額	133,331,313	円
Ⅱ 負債総額	83,748	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	133,247,565	円
Ⅳ 発行済口数	119,651,533	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1136	円
(1万口当たり純資産額)	(11,136	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)<年2回決算型>」
平成31年4月末日現在

Ⅰ 資産総額	24,430,326	円
Ⅱ 負債総額	15,524	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,414,802	円
Ⅳ 発行済口数	21,229,128	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1501	円
(1万口当たり純資産額)	(11,501	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)<年2回決算型>」
平成31年4月末日現在

Ⅰ 資産総額	1,004,787,388	円
Ⅱ 負債総額	583,211	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,004,204,177	円
Ⅳ 発行済口数	760,426,339	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3206	円
(1万口当たり純資産額)	(13,206	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)<年2回決算型>」
平成31年4月末日現在

Ⅰ 資産総額	47,207,684	円
Ⅱ 負債総額	28,111	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	47,179,573	円
Ⅳ 発行済口数	34,362,334	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3730	円
(1万口当たり純資産額)	(13,730	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)<年2回決算型>」
平成31年4月末日現在

Ⅰ 資産総額	250,218,426	円
Ⅱ 負債総額	150,839	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	250,067,587	円
Ⅳ 発行済口数	193,230,190	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2941	円
(1万口当たり純資産額)	(12,941	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)<年2回決算型>」
平成31年4月末日現在

Ⅰ 資産総額	2,414,363,136	円
Ⅱ 負債総額	23,816,219	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,390,546,917	円
Ⅳ 発行済口数	2,882,228,926	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8294	円
(1万口当たり純資産額)	(8,294	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)<年2回決算型>」
平成31年4月末日現在

Ⅰ 資産総額	77,828,359	円
Ⅱ 負債総額	46,038	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	77,782,321	円
Ⅳ 発行済口数	69,530,750	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1187	円
(1万口当たり純資産額)	(11,187	円)