有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年10月12日-平成29年4月10日)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)<年2回決算型>」

平成29年4月末日現在
Ⅰ 資産総額	3,164,947	円
Ⅱ 負債総額	1,157	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,163,790	円
Ⅳ 発行済口数	3,146,465	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0055	円
(1万口当たり純資産額)	(10,055	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)<年2回決算型>」

平成29年4月末日現在
Ⅰ 資産総額	348,990,346	円
Ⅱ 負債総額	169,033	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	348,821,313	円
Ⅳ 発行済口数	247,528,759	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4092	円
(1万口当たり純資産額)	(14,092	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)<年2回決算型>」

平成29年4月末日現在
Ⅰ 資産総額	1,581,348	円
Ⅱ 負債総額	1,932	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,579,416	円
Ⅳ 発行済口数	1,195,399	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3212	円
(1万口当たり純資産額)	(13,212	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)<年2回決算型>」

平成29年4月末日現在
Ⅰ 資産総額	57,863,630	円
Ⅱ 負債総額	32,895	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	57,830,735	円
Ⅳ 発行済口数	53,895,805	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0730	円
(1万口当たり純資産額)	(10,730	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)<年2回決算型>」

平成29年4月末日現在
Ⅰ 資産総額	35,152,467	円
Ⅱ 負債総額	19,590	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,132,877	円
Ⅳ 発行済口数	31,012,741	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1329	円
(1万口当たり純資産額)	(11,329	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)<年2回決算型>」

平成29年4月末日現在
Ⅰ 資産総額	550,312,059	円
Ⅱ 負債総額	12,231,557	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	538,080,502	円
Ⅳ 発行済口数	560,843,645	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9594	円
(1万口当たり純資産額)	(9,594	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)<年2回決算型>」

平成29年4月末日現在
Ⅰ 資産総額	137,229,244	円
Ⅱ 負債総額	78,394	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	137,150,850	円
Ⅳ 発行済口数	134,022,858	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0233	円
(1万口当たり純資産額)	(10,233	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)<年2回決算型>」

平成29年4月末日現在
Ⅰ 資産総額	3,274,425	円
Ⅱ 負債総額	3,389	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,271,036	円
Ⅳ 発行済口数	3,188,288	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0260	円
(1万口当たり純資産額)	(10,260	円)