有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年4月9日-令和3年10月8日)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)<年2回決算型>」
2021年10月末日現在

Ⅰ 資産総額	127,132,863	円
Ⅱ 負債総額	88,631	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	127,044,232	円
Ⅳ 発行済口数	107,912,803	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1773	円
(1万口当たり純資産額)	(11,773	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)<年2回決算型>」
2021年10月末日現在

Ⅰ 資産総額	140,958,445	円
Ⅱ 負債総額	152,772	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	140,805,673	円
Ⅳ 発行済口数	114,152,811	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2335	円
(1万口当たり純資産額)	(12,335	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)<年2回決算型>」
2021年10月末日現在

Ⅰ 資産総額	38,058,154	円
Ⅱ 負債総額	26,449	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,031,705	円
Ⅳ 発行済口数	28,649,517	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3275	円
(1万口当たり純資産額)	(13,275	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)<年2回決算型>」
2021年10月末日現在

Ⅰ 資産総額	294,990,413	円
Ⅱ 負債総額	208,925	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	294,781,488	円
Ⅳ 発行済口数	274,321,862	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0746	円
(1万口当たり純資産額)	(10,746	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)<年2回決算型>」
2021年10月末日現在

Ⅰ 資産総額	45,451,268	円
Ⅱ 負債総額	32,008	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	45,419,260	円
Ⅳ 発行済口数	31,662,520	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4345	円
(1万口当たり純資産額)	(14,345	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)<年2回決算型>」
2021年10月末日現在

Ⅰ 資産総額	58,618,521	円
Ⅱ 負債総額	90,248	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	58,528,273	円
Ⅳ 発行済口数	39,972,434	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4642	円
(1万口当たり純資産額)	(14,642	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)<年2回決算型>」
2021年10月末日現在

Ⅰ 資産総額	679,432,483	円
Ⅱ 負債総額	483,074	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	678,949,409	円
Ⅳ 発行済口数	818,612,677	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8294	円
(1万口当たり純資産額)	(8,294	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)<年2回決算型>」
2021年10月末日現在

Ⅰ 資産総額	63,927,394	円
Ⅱ 負債総額	47,976	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	63,879,418	円
Ⅳ 発行済口数	54,031,810	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1823	円
(1万口当たり純資産額)	(11,823	円)