有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年10月11日-平成30年4月9日)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)<年2回決算型>」

平成30年4月末日現在
Ⅰ 資産総額	267,689,261	円
Ⅱ 負債総額	152,756	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	267,536,505	円
Ⅳ 発行済口数	242,967,078	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1011	円
(1万口当たり純資産額)	(11,011	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)<年2回決算型>」

平成30年4月末日現在
Ⅰ 資産総額	90,954,350	円
Ⅱ 負債総額	60,565	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	90,893,785	円
Ⅳ 発行済口数	87,294,956	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0412	円
(1万口当たり純資産額)	(10,412	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)<年2回決算型>」

平成30年4月末日現在
Ⅰ 資産総額	45,673,746	円
Ⅱ 負債総額	35,294	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	45,638,452	円
Ⅳ 発行済口数	39,167,220	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1652	円
(1万口当たり純資産額)	(11,652	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)<年2回決算型>」

平成30年4月末日現在
Ⅰ 資産総額	1,352,951,867	円
Ⅱ 負債総額	803,260	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,352,148,607	円
Ⅳ 発行済口数	984,285,171	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3737	円
(1万口当たり純資産額)	(13,737	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)<年2回決算型>」

平成30年4月末日現在
Ⅰ 資産総額	63,927,351	円
Ⅱ 負債総額	36,945	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	63,890,406	円
Ⅳ 発行済口数	46,086,811	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3863	円
(1万口当たり純資産額)	(13,863	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)<年2回決算型>」

平成30年4月末日現在
Ⅰ 資産総額	385,814,304	円
Ⅱ 負債総額	232,441	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	385,581,863	円
Ⅳ 発行済口数	335,157,816	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1504	円
(1万口当たり純資産額)	(11,504	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)<年2回決算型>」

平成30年4月末日現在
Ⅰ 資産総額	4,853,876,851	円
Ⅱ 負債総額	183,206,253	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,670,670,598	円
Ⅳ 発行済口数	4,922,338,425	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9489	円
(1万口当たり純資産額)	(9,489	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)<年2回決算型>」

平成30年4月末日現在
Ⅰ 資産総額	107,068,355	円
Ⅱ 負債総額	62,765	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	107,005,590	円
Ⅳ 発行済口数	97,678,092	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0955	円
(1万口当たり純資産額)	(10,955	円)