有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年4月9日-令和1年10月8日)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)<年2回決算型>」
2019年10月末日現在

Ⅰ 資産総額	184,518,808	円
Ⅱ 負債総額	146,113	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	184,372,695	円
Ⅳ 発行済口数	176,416,430	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0451	円
(1万口当たり純資産額)	(10,451	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)<年2回決算型>」
2019年10月末日現在

Ⅰ 資産総額	129,312,517	円
Ⅱ 負債総額	96,914	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	129,215,603	円
Ⅳ 発行済口数	115,400,231	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1197	円
(1万口当たり純資産額)	(11,197	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)<年2回決算型>」
2019年10月末日現在

Ⅰ 資産総額	24,490,267	円
Ⅱ 負債総額	18,434	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,471,833	円
Ⅳ 発行済口数	21,578,172	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1341	円
(1万口当たり純資産額)	(11,341	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)<年2回決算型>」
2019年10月末日現在

Ⅰ 資産総額	912,626,900	円
Ⅱ 負債総額	655,493	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	911,971,407	円
Ⅳ 発行済口数	682,892,969	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3355	円
(1万口当たり純資産額)	(13,355	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)<年2回決算型>」
2019年10月末日現在

Ⅰ 資産総額	46,414,562	円
Ⅱ 負債総額	35,204	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	46,379,358	円
Ⅳ 発行済口数	33,856,722	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3699	円
(1万口当たり純資産額)	(13,699	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)<年2回決算型>」
2019年10月末日現在

Ⅰ 資産総額	23,986,277	円
Ⅱ 負債総額	1,653,042	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,333,235	円
Ⅳ 発行済口数	16,864,126	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3243	円
(1万口当たり純資産額)	(13,243	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)<年2回決算型>」
2019年10月末日現在

Ⅰ 資産総額	2,916,094,099	円
Ⅱ 負債総額	15,418,418	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,900,675,681	円
Ⅳ 発行済口数	3,042,648,075	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9533	円
(1万口当たり純資産額)	(9,533	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)<年2回決算型>」
2019年10月末日現在

Ⅰ 資産総額	87,940,273	円
Ⅱ 負債総額	66,585	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	87,873,688	円
Ⅳ 発行済口数	77,229,822	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1378	円
(1万口当たり純資産額)	(11,378	円)