有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年4月10日-平成30年10月9日)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)<年2回決算型>」

平成30年10月末日現在
Ⅰ 資産総額	248,471,599	円
Ⅱ 負債総額	229,119	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	248,242,480	円
Ⅳ 発行済口数	235,915,646	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0523	円
(1万口当たり純資産額)	(10,523	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)<年2回決算型>」

平成30年10月末日現在
Ⅰ 資産総額	165,876,790	円
Ⅱ 負債総額	116,292	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	165,760,498	円
Ⅳ 発行済口数	153,952,284	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0767	円
(1万口当たり純資産額)	(10,767	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)<年2回決算型>」

平成30年10月末日現在
Ⅰ 資産総額	45,257,180	円
Ⅱ 負債総額	32,833	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	45,224,347	円
Ⅳ 発行済口数	40,221,276	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1244	円
(1万口当たり純資産額)	(11,244	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)<年2回決算型>」

平成30年10月末日現在
Ⅰ 資産総額	1,122,189,282	円
Ⅱ 負債総額	778,855	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,121,410,427	円
Ⅳ 発行済口数	834,640,171	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3436	円
(1万口当たり純資産額)	(13,436	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)<年2回決算型>」

平成30年10月末日現在
Ⅰ 資産総額	44,074,902	円
Ⅱ 負債総額	32,625	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,042,277	円
Ⅳ 発行済口数	32,820,698	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3419	円
(1万口当たり純資産額)	(13,419	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)<年2回決算型>」

平成30年10月末日現在
Ⅰ 資産総額	299,307,819	円
Ⅱ 負債総額	232,114	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	299,075,705	円
Ⅳ 発行済口数	258,405,292	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1574	円
(1万口当たり純資産額)	(11,574	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)<年2回決算型>」

平成30年10月末日現在
Ⅰ 資産総額	2,716,504,972	円
Ⅱ 負債総額	127,750,188	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,588,754,784	円
Ⅳ 発行済口数	3,263,098,359	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7933	円
(1万口当たり純資産額)	(7,933	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)<年2回決算型>」

平成30年10月末日現在
Ⅰ 資産総額	85,391,891	円
Ⅱ 負債総額	62,749	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	85,329,142	円
Ⅳ 発行済口数	78,678,379	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0845	円
(1万口当たり純資産額)	(10,845	円)