有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年4月9日-平成28年10月11日)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)<年2回決算型>」

平成28年10月末日現在
Ⅰ 資産総額	1,615,072	円
Ⅱ 負債総額	1,030	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,614,042	円
Ⅳ 発行済口数	1,694,172	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9527	円
(1万口当たり純資産額)	(9,527	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)<年2回決算型>」

平成28年10月末日現在
Ⅰ 資産総額	13,067,813	円
Ⅱ 負債総額	7,989	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,059,824	円
Ⅳ 発行済口数	10,292,807	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2688	円
(1万口当たり純資産額)	(12,688	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)<年2回決算型>」

平成28年10月末日現在
Ⅰ 資産総額	1,397,401	円
Ⅱ 負債総額	874	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,396,527	円
Ⅳ 発行済口数	1,194,623	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1690	円
(1万口当たり純資産額)	(11,690	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)<年2回決算型>」

平成28年10月末日現在
Ⅰ 資産総額	41,866,477	円
Ⅱ 負債総額	21,452	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	41,845,025	円
Ⅳ 発行済口数	39,945,555	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0476	円
(1万口当たり純資産額)	(10,476	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)<年2回決算型>」

平成28年10月末日現在
Ⅰ 資産総額	13,835,568	円
Ⅱ 負債総額	8,779	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,826,789	円
Ⅳ 発行済口数	13,236,064	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0446	円
(1万口当たり純資産額)	(10,446	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)<年2回決算型>」

平成28年10月末日現在
Ⅰ 資産総額	13,074,787	円
Ⅱ 負債総額	8,336	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,066,451	円
Ⅳ 発行済口数	13,442,087	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9721	円
(1万口当たり純資産額)	(9,721	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)<年2回決算型>」

平成28年10月末日現在
Ⅰ 資産総額	117,431,280	円
Ⅱ 負債総額	59,944	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	117,371,336	円
Ⅳ 発行済口数	125,213,396	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9374	円
(1万口当たり純資産額)	(9,374	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)<年2回決算型>」

平成28年10月末日現在
Ⅰ 資産総額	94,897,204	円
Ⅱ 負債総額	43,589,196	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	51,308,008	円
Ⅳ 発行済口数	54,343,974	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9441	円
(1万口当たり純資産額)	(9,441	円)