有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年4月11日-平成29年10月10日)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)<年2回決算型>」

	平成29年10月末日現在
Ⅰ 資産総額	116,446,673	円
Ⅱ 負債総額	1,378,121	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	115,068,552	円
Ⅳ 発行済口数	103,331,111	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1136	円
(1万口当たり純資産額)	(11,136	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)<年2回決算型>」

	平成29年10月末日現在
Ⅰ 資産総額	116,143,361	円
Ⅱ 負債総額	73,384	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	116,069,977	円
Ⅳ 発行済口数	107,551,763	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0792	円
(1万口当たり純資産額)	(10,792	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)<年2回決算型>」

	平成29年10月末日現在
Ⅰ 資産総額	96,791,444	円
Ⅱ 負債総額	57,453	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	96,733,991	円
Ⅳ 発行済口数	79,018,710	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2242	円
(1万口当たり純資産額)	(12,242	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)<年2回決算型>」

	平成29年10月末日現在
Ⅰ 資産総額	1,280,614,499	円
Ⅱ 負債総額	10,250,917	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,270,363,582	円
Ⅳ 発行済口数	850,218,278	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4942	円
(1万口当たり純資産額)	(14,942	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)<年2回決算型>」

	平成29年10月末日現在
Ⅰ 資産総額	20,880,261	円
Ⅱ 負債総額	13,592	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,866,669	円
Ⅳ 発行済口数	14,962,414	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3946	円
(1万口当たり純資産額)	(13,946	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)<年2回決算型>」

	平成29年10月末日現在
Ⅰ 資産総額	379,151,315	円
Ⅱ 負債総額	19,142,372	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	360,008,943	円
Ⅳ 発行済口数	314,758,282	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1438	円
(1万口当たり純資産額)	(11,438	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)<年2回決算型>」

	平成29年10月末日現在
Ⅰ 資産総額	4,612,536,197	円
Ⅱ 負債総額	66,548,394	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,545,987,803	円
Ⅳ 発行済口数	4,516,024,478	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0066	円
(1万口当たり純資産額)	(10,066	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)<年2回決算型>」

	平成29年10月末日現在
Ⅰ 資産総額	95,767,651	円
Ⅱ 負債総額	6,214,068	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	89,553,583	円
Ⅳ 発行済口数	80,917,999	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1067	円
(1万口当たり純資産額)	(11,067	円)