有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年10月9日-令和2年4月8日)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)<年2回決算型>」
2020年4月末日現在

Ⅰ 資産総額	137,367,319	円
Ⅱ 負債総額	103,499	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	137,263,820	円
Ⅳ 発行済口数	149,476,188	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9183	円
(1万口当たり純資産額)	(9,183	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)<年2回決算型>」
2020年4月末日現在

Ⅰ 資産総額	221,919,375	円
Ⅱ 負債総額	158,781	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	221,760,594	円
Ⅳ 発行済口数	215,880,680	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0272	円
(1万口当たり純資産額)	(10,272	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)<年2回決算型>」
2020年4月末日現在

Ⅰ 資産総額	20,893,483	円
Ⅱ 負債総額	15,119	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,878,364	円
Ⅳ 発行済口数	21,598,009	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9667	円
(1万口当たり純資産額)	(9,667	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)<年2回決算型>」
2020年4月末日現在

Ⅰ 資産総額	526,762,015	円
Ⅱ 負債総額	391,944	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	526,370,071	円
Ⅳ 発行済口数	582,718,579	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9033	円
(1万口当たり純資産額)	(9,033	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)<年2回決算型>」
2020年4月末日現在

Ⅰ 資産総額	34,163,151	円
Ⅱ 負債総額	25,513	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,137,638	円
Ⅳ 発行済口数	32,460,326	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0517	円
(1万口当たり純資産額)	(10,517	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)<年2回決算型>」
2020年4月末日現在

Ⅰ 資産総額	33,005,719	円
Ⅱ 負債総額	26,418	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,979,301	円
Ⅳ 発行済口数	33,906,209	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9727	円
(1万口当たり純資産額)	(9,727	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)<年2回決算型>」
2020年4月末日現在

Ⅰ 資産総額	1,667,118,467	円
Ⅱ 負債総額	10,602,199	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,656,516,268	円
Ⅳ 発行済口数	2,222,373,567	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7454	円
(1万口当たり純資産額)	(7,454	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)<年2回決算型>」
2020年4月末日現在

Ⅰ 資産総額	159,908,954	円
Ⅱ 負債総額	113,767	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	159,795,187	円
Ⅳ 発行済口数	152,519,485	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0477	円
(1万口当たり純資産額)	(10,477	円)