有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年2月9日-平成28年5月9日)
| 平成28年5月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,554,201,639 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 1,185,664 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,553,015,975 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,445,331,179 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0745 ( 1万口当たり 10,745 | ) |
<参考>「グローバル株式インカム マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年5月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 20,457,874,948 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 486,126,185 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,971,748,763 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 12,352,001,352 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6169 ( 1万口当たり 16,169 | ) |
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