訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/05/08-2024/11/07)

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【提出】
2025/04/28 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
65項目

2024年11月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額9,052,285,192
Ⅱ 負債総額7,927,171
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,044,358,021
Ⅳ 発行済口数2,690,975,862口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.3610
(10,000口当たり)(33,610)

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