有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年5月8日-令和3年11月8日)
| 令和 3年11月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,662,230,562 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,356,480 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,660,874,082 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 876,185,631 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8956 | |
| (10,000口当たり) | (18,956 | ) |
| 令和 3年11月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,662,230,562 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,356,480 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,660,874,082 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 876,185,631 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8956 | |
| (10,000口当たり) | (18,956 | ) |
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