有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年5月9日-平成29年11月7日)

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【提出】
2018/02/06 9:34
【資料】
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【項目】
58項目
平成29年11月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額2,156,278,927
Ⅱ 負 債 総 額1,839,326
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,154,439,601
Ⅳ 発 行 済 口 数1,604,817,116口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.3425
( 1万口当たり 13,425		)

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