有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月10日-平成28年11月7日)
| 平成28年11月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,727,617,063 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 7,831,197 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,719,785,866 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,539,548,532 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1171 ( 1万口当たり 11,171 | ) |
<参考>「グローバル株式インカム マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年11月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 20,657,620,771 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 91,782,581 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,565,838,190 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 12,134,956,004 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6948 ( 1万口当たり 16,948 | ) |
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