有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年5月8日-平成30年11月7日)

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【提出】
2019/02/06 9:12
【資料】
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【項目】
60項目

平成30年11月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,898,530,162
Ⅱ 負債総額19,303,974
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,879,226,188
Ⅳ 発行済口数1,403,069,650口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.3394
(10,000口当たり)(13,394)

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