有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/05/10-2022/11/07)

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【提出】
2023/02/06 9:55
【資料】
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【項目】
65項目

令和 4年11月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額3,617,302,635
Ⅱ 負債総額3,151,391
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,614,151,244
Ⅳ 発行済口数1,554,241,205口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.3253
(10,000口当たり)(23,253)

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