有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/05/09-2023/11/07)

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【提出】
2024/02/06 10:28
【資料】
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【項目】
65項目

2023年11月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額3,837,956,658
Ⅱ 負債総額4,856,380
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,833,100,278
Ⅳ 発行済口数1,397,011,058口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.7438
(10,000口当たり)(27,438)

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