有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年11月8日-平成29年5月8日)
| 平成29年5月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 2,039,590,635 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 1,659,980 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,037,930,655 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,650,226,181 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2349 ( 1万口当たり 12,349 | ) |
<参考>「グローバル株式インカム マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成29年5月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 22,795,173,579 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 109,851,751 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,685,321,828 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 12,004,802,677 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8897 ( 1万口当たり 18,897 | ) |
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