有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年11月8日-平成30年5月7日)

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【提出】
2018/08/06 9:22
【資料】
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【項目】
60項目

平成30年 5月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,921,762,224
Ⅱ 負債総額1,758,941
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,920,003,283
Ⅳ 発行済口数1,453,545,322口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.3209
(10,000口当たり)(13,209)

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