有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年11月8日-令和2年5月7日)

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【提出】
2020/08/06 9:23
【資料】
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【項目】
65項目

令和 2年 5月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額976,955,056
Ⅱ 負債総額3,591,153
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)973,363,903
Ⅳ 発行済口数783,467,385口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2424
(10,000口当たり)(12,424)

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