有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年5月8日-令和2年11月9日)

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【提出】
2021/02/08 9:05
【資料】
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【項目】
65項目

令和 2年11月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額802,214,222
Ⅱ 負債総額641,115
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)801,573,107
Ⅳ 発行済口数565,286,504口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.4180
(10,000口当たり)(14,180)

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