半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年2月19日-平成29年2月27日)
①【純資産の推移】
USテクノロジー・イノベーターズ・ファンド
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| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 平成28年 2月末日 | 8,006,613,398 | ― | 10,544 | ― | |
| 3月末日 | 12,987,372,605 | ― | 11,413 | ― | |
| 4月末日 | 14,344,668,841 | ― | 11,426 | ― | |
| 5月末日 | 15,410,828,324 | ― | 11,722 | ― | |
| 6月末日 | 15,606,462,036 | ― | 10,656 | ― | |
| 7月末日 | 22,258,770,323 | ― | 11,825 | ― | |
| 8月末日 | 24,152,055,020 | ― | 11,886 | ― | |
| 9月末日 | 23,618,033,716 | ― | 11,750 | ― | |
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