USテクノロジー・イノベーターズ・ファンド

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年2月27日-令和3年2月26日)

【提出】: 2020/11/19 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】
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年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第4期	(2020年 2月26日)	19,603,517,615	20,203,460,755	20,586	21,216
	2019年 9月末日	19,250,233,408	―	18,074	―
	10月末日	19,694,099,264	―	18,783	―
	11月末日	20,350,144,053	―	19,820	―
	12月末日	19,956,798,685	―	20,057	―
	2020年 1月末日	20,907,665,459	―	21,477	―
	2月末日	19,084,895,557	―	19,751	―
	3月末日	17,146,906,105	―	18,200	―
	4月末日	19,907,076,408	―	20,238	―
	5月末日	26,641,554,038	―	22,067	―
	6月末日	43,092,759,261	―	23,636	―
	7月末日	51,385,892,431	―	24,949	―
	8月末日	60,051,730,124	―	27,454	―
	9月末日	61,675,424,199	―	26,930	―

開示資料

決算

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