有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/02/27-2025/02/26)
①【純資産の推移】
USテクノロジー・イノベーターズ・ファンド
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
USテクノロジー・イノベーターズ・ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2017年 2月27日) | 25,017,074,845 | 25,786,134,454 | 13,988 | 14,418 |
| 第2期 | (2018年 2月26日) | 39,801,631,377 | 40,999,589,377 | 17,941 | 18,481 |
| 第3期 | (2019年 2月26日) | 25,348,091,572 | 26,045,654,201 | 19,259 | 19,789 |
| 第4期 | (2020年 2月26日) | 19,603,517,615 | 20,203,460,755 | 20,586 | 21,216 |
| 第5期 | (2021年 2月26日) | 66,944,681,764 | 69,006,025,863 | 32,151 | 33,141 |
| 第6期 | (2022年 2月28日) | 46,788,090,733 | 46,788,090,733 | 27,225 | 27,225 |
| 第7期 | (2023年 2月27日) | 34,241,346,615 | 34,241,346,615 | 20,930 | 20,930 |
| 第8期 | (2024年 2月26日) | 60,341,603,078 | 62,197,179,219 | 38,372 | 39,552 |
| 第9期 | (2025年 2月26日) | 52,908,038,695 | 54,168,477,959 | 40,297 | 41,257 |
| 2024年 3月末日 | 60,956,381,860 | - | 39,461 | - | |
| 4月末日 | 59,296,858,905 | - | 39,121 | - | |
| 5月末日 | 60,169,535,928 | - | 40,364 | - | |
| 6月末日 | 63,973,627,785 | - | 43,665 | - | |
| 7月末日 | 55,916,276,581 | - | 38,772 | - | |
| 8月末日 | 53,900,797,257 | - | 37,785 | - | |
| 9月末日 | 54,363,660,313 | - | 38,614 | - | |
| 10月末日 | 58,390,131,971 | - | 42,337 | - | |
| 11月末日 | 58,067,873,381 | - | 42,750 | - | |
| 12月末日 | 60,831,178,971 | - | 45,657 | - | |
| 2025年 1月末日 | 59,048,449,170 | - | 44,626 | - | |
| 2月末日 | 52,633,051,216 | - | 39,524 | - | |
| 3月末日 | 47,616,473,233 | - | 36,182 | - | |
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