USテクノロジー・イノベーターズ・ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年2月27日-令和3年2月26日)

【提出】: 2021/05/20 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
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年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2017年 2月27日)	25,017,074,845	25,786,134,454	13,988	14,418
第2期	(2018年 2月26日)	39,801,631,377	40,999,589,377	17,941	18,481
第3期	(2019年 2月26日)	25,348,091,572	26,045,654,201	19,259	19,789
第4期	(2020年 2月26日)	19,603,517,615	20,203,460,755	20,586	21,216
第5期	(2021年 2月26日)	66,944,681,764	69,006,025,863	32,151	33,141
	2020年 3月末日	17,146,906,105	―	18,200	―
	4月末日	19,907,076,408	―	20,238	―
	5月末日	26,641,554,038	―	22,067	―
	6月末日	43,092,759,261	―	23,636	―
	7月末日	51,385,892,431	―	24,949	―
	8月末日	60,051,730,124	―	27,454	―
	9月末日	61,675,424,199	―	26,930	―
	10月末日	60,525,289,702	―	27,228	―
	11月末日	66,638,339,198	―	30,354	―
	12月末日	66,658,370,506	―	31,311	―
	2021年 1月末日	67,730,055,442	―	32,176	―
	2月末日	66,944,681,764	―	32,151	―
	3月末日	64,553,330,976	―	30,751	―

開示資料

決算

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