有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年2月28日-平成30年2月26日)
①【純資産の推移】
USテクノロジー・イノベーターズ・ファンド
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| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2017年 2月27日) | 25,017,074,845 | 25,786,134,454 | 13,988 | 14,418 |
| 第2期 | (2018年 2月26日) | 39,801,631,377 | 40,999,589,377 | 17,941 | 18,481 |
| 2017年 3月末日 | 27,481,745,775 | ― | 14,181 | ― | |
| 4月末日 | 27,831,110,825 | ― | 14,743 | ― | |
| 5月末日 | 29,929,742,543 | ― | 15,661 | ― | |
| 6月末日 | 31,313,791,367 | ― | 15,273 | ― | |
| 7月末日 | 32,392,276,584 | ― | 15,818 | ― | |
| 8月末日 | 35,180,307,906 | ― | 16,081 | ― | |
| 9月末日 | 35,414,332,488 | ― | 16,320 | ― | |
| 10月末日 | 39,153,591,971 | ― | 17,530 | ― | |
| 11月末日 | 39,185,327,014 | ― | 17,298 | ― | |
| 12月末日 | 40,647,531,109 | ― | 17,747 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 42,718,518,743 | ― | 18,676 | ― | |
| 2月末日 | 40,531,455,626 | ― | 18,026 | ― | |
| 3月末日 | 37,216,517,646 | ― | 17,136 | ― | |