USテクノロジー・イノベーターズ・ファンド

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年2月27日-平成31年2月26日)

【提出】: 2018/11/21 10:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】
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年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2期	(2018年 2月26日)	39,801,631,377	40,999,589,377	17,941	18,481
	2017年 9月末日	35,414,332,488	―	16,320	―
	10月末日	39,153,591,971	―	17,530	―
	11月末日	39,185,327,014	―	17,298	―
	12月末日	40,647,531,109	―	17,747	―
	2018年 1月末日	42,718,518,743	―	18,676	―
	2月末日	40,531,455,626	―	18,026	―
	3月末日	37,216,517,646	―	17,136	―
	4月末日	37,612,050,278	―	17,863	―
	5月末日	37,312,476,995	―	18,904	―
	6月末日	35,351,634,345	―	18,929	―
	7月末日	32,697,585,728	―	19,199	―
	8月末日	31,948,545,873	―	19,642	―
	9月末日	30,119,014,033	―	18,947	―

開示資料

決算

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