USテクノロジー・イノベーターズ・ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年2月19日-平成29年2月27日)

【提出】: 2017/05/25 9:33
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
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年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成29年 2月27日)	25,017,074,845	25,786,134,454	13,988	14,418
	平成28年 3月末日	12,987,372,605	―	11,413	―
	4月末日	14,344,668,841	―	11,426	―
	5月末日	15,410,828,324	―	11,722	―
	6月末日	15,606,462,036	―	10,656	―
	7月末日	22,258,770,323	―	11,825	―
	8月末日	24,152,055,020	―	11,886	―
	9月末日	23,618,033,716	―	11,750	―
	10月末日	23,296,378,992	―	12,184	―
	11月末日	23,448,638,512	―	13,010	―
	12月末日	23,059,046,345	―	13,307	―
	平成29年 1月末日	25,283,407,236	―	13,924	―
	2月末日	25,482,453,180	―	14,019	―
	3月末日	27,481,745,775	―	14,181	―

開示資料

決算

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