有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/03/01-2023/02/27)
①【純資産の推移】
USテクノロジー・イノベーターズ・ファンド
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| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2017年 2月27日) | 25,017,074,845 | 25,786,134,454 | 13,988 | 14,418 |
| 第2期 | (2018年 2月26日) | 39,801,631,377 | 40,999,589,377 | 17,941 | 18,481 |
| 第3期 | (2019年 2月26日) | 25,348,091,572 | 26,045,654,201 | 19,259 | 19,789 |
| 第4期 | (2020年 2月26日) | 19,603,517,615 | 20,203,460,755 | 20,586 | 21,216 |
| 第5期 | (2021年 2月26日) | 66,944,681,764 | 69,006,025,863 | 32,151 | 33,141 |
| 第6期 | (2022年 2月28日) | 46,788,090,733 | 46,788,090,733 | 27,225 | 27,225 |
| 第7期 | (2023年 2月27日) | 34,241,346,615 | 34,241,346,615 | 20,930 | 20,930 |
| 2022年 3月末日 | 48,927,661,777 | - | 29,491 | - | |
| 4月末日 | 39,903,873,631 | - | 24,291 | - | |
| 5月末日 | 34,554,213,544 | - | 21,270 | - | |
| 6月末日 | 35,913,918,007 | - | 21,975 | - | |
| 7月末日 | 38,120,959,866 | - | 23,285 | - | |
| 8月末日 | 40,983,255,153 | - | 24,827 | - | |
| 9月末日 | 36,533,722,777 | - | 22,183 | - | |
| 10月末日 | 37,552,130,318 | - | 22,821 | - | |
| 11月末日 | 31,050,850,763 | - | 18,955 | - | |
| 12月末日 | 28,857,102,591 | - | 17,654 | - | |
| 2023年 1月末日 | 32,200,829,985 | - | 19,593 | - | |
| 2月末日 | 34,534,531,888 | - | 21,105 | - | |
| 3月末日 | 36,476,558,074 | - | 22,124 | - | |
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