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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年2月27日-平成31年2月26日)

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【提出】: 2019/05/23 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
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年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2017年 2月27日)	25,017,074,845	25,786,134,454	13,988	14,418
第2期	(2018年 2月26日)	39,801,631,377	40,999,589,377	17,941	18,481
第3期	(2019年 2月26日)	25,348,091,572	26,045,654,201	19,259	19,789
	2018年 3月末日	37,216,517,646	―	17,136	―
	4月末日	37,612,050,278	―	17,863	―
	5月末日	37,312,476,995	―	18,904	―
	6月末日	35,351,634,345	―	18,929	―
	7月末日	32,697,585,728	―	19,199	―
	8月末日	31,948,545,873	―	19,642	―
	9月末日	30,119,014,033	―	18,947	―
	10月末日	25,007,956,266	―	16,443	―
	11月末日	25,340,622,463	―	17,235	―
	12月末日	22,856,613,018	―	16,168	―
	2019年 1月末日	24,646,734,404	―	17,757	―
	2月末日	25,462,668,758	―	19,239	―
	3月末日	23,642,007,483	―	19,026	―

開示資料

決算

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