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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年2月27日-令和2年2月26日)

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【提出】: 2019/11/21 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】
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年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3期	(2019年 2月26日)	25,348,091,572	26,045,654,201	19,259	19,789
	2018年 9月末日	30,119,014,033	―	18,947	―
	10月末日	25,007,956,266	―	16,443	―
	11月末日	25,340,622,463	―	17,235	―
	12月末日	22,856,613,018	―	16,168	―
	2019年 1月末日	24,646,734,404	―	17,757	―
	2月末日	25,462,668,758	―	19,239	―
	3月末日	23,642,007,483	―	19,026	―
	4月末日	24,133,246,047	―	20,672	―
	5月末日	21,171,546,158	―	18,595	―
	6月末日	21,403,740,618	―	19,045	―
	7月末日	21,967,228,195	―	20,108	―
	8月末日	19,951,856,184	―	18,445	―
	9月末日	19,250,233,408	―	18,074	―

開示資料

決算

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