- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年2月27日-令和4年2月28日)
①【純資産の推移】
USテクノロジー・イノベーターズ・ファンド
USテクノロジー・イノベーターズ・ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2017年 2月27日) | 25,017,074,845 | 25,786,134,454 | 13,988 | 14,418 |
| 第2期 | (2018年 2月26日) | 39,801,631,377 | 40,999,589,377 | 17,941 | 18,481 |
| 第3期 | (2019年 2月26日) | 25,348,091,572 | 26,045,654,201 | 19,259 | 19,789 |
| 第4期 | (2020年 2月26日) | 19,603,517,615 | 20,203,460,755 | 20,586 | 21,216 |
| 第5期 | (2021年 2月26日) | 66,944,681,764 | 69,006,025,863 | 32,151 | 33,141 |
| 第6期 | (2022年 2月28日) | 46,788,090,733 | 46,788,090,733 | 27,225 | 27,225 |
| 2021年 3月末日 | 64,553,330,976 | - | 30,751 | - | |
| 4月末日 | 68,542,434,446 | - | 33,589 | - | |
| 5月末日 | 65,271,208,527 | - | 32,803 | - | |
| 6月末日 | 68,492,820,751 | - | 36,622 | - | |
| 7月末日 | 64,551,470,383 | - | 35,918 | - | |
| 8月末日 | 66,852,341,849 | - | 38,244 | - | |
| 9月末日 | 62,475,572,417 | - | 36,700 | - | |
| 10月末日 | 66,260,050,235 | - | 40,016 | - | |
| 11月末日 | 66,855,218,156 | - | 39,918 | - | |
| 12月末日 | 63,363,752,119 | - | 35,827 | - | |
| 2022年 1月末日 | 47,108,268,983 | - | 27,352 | - | |
| 2月末日 | 46,788,090,733 | - | 27,225 | - | |
| 3月末日 | 48,927,661,777 | - | 29,491 | - | |
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