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【提出】: 2017/11/21 9:51
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】
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年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2017年 2月27日)	25,017,074,845	25,786,134,454	13,988	14,418
	2016年 9月末日	23,618,033,716	―	11,750	―
	10月末日	23,296,378,992	―	12,184	―
	11月末日	23,448,638,512	―	13,010	―
	12月末日	23,059,046,345	―	13,307	―
	2017年 1月末日	25,283,407,236	―	13,924	―
	2月末日	25,482,453,180	―	14,019	―
	3月末日	27,481,745,775	―	14,181	―
	4月末日	27,831,110,825	―	14,743	―
	5月末日	29,929,742,543	―	15,661	―
	6月末日	31,313,791,367	―	15,273	―
	7月末日	32,392,276,584	―	15,818	―
	8月末日	35,180,307,906	―	16,081	―
	9月末日	35,414,332,488	―	16,320	―

開示資料

決算

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