半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年2月28日-平成30年2月26日)
①【純資産の推移】
USテクノロジー・イノベーターズ・ファンド
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| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2017年 2月27日) | 25,017,074,845 | 25,786,134,454 | 13,988 | 14,418 |
| 2016年 9月末日 | 23,618,033,716 | ― | 11,750 | ― | |
| 10月末日 | 23,296,378,992 | ― | 12,184 | ― | |
| 11月末日 | 23,448,638,512 | ― | 13,010 | ― | |
| 12月末日 | 23,059,046,345 | ― | 13,307 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 25,283,407,236 | ― | 13,924 | ― | |
| 2月末日 | 25,482,453,180 | ― | 14,019 | ― | |
| 3月末日 | 27,481,745,775 | ― | 14,181 | ― | |
| 4月末日 | 27,831,110,825 | ― | 14,743 | ― | |
| 5月末日 | 29,929,742,543 | ― | 15,661 | ― | |
| 6月末日 | 31,313,791,367 | ― | 15,273 | ― | |
| 7月末日 | 32,392,276,584 | ― | 15,818 | ― | |
| 8月末日 | 35,180,307,906 | ― | 16,081 | ― | |
| 9月末日 | 35,414,332,488 | ― | 16,320 | ― | |
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