有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年2月29日-平成29年2月20日)
ピクテ・セキュリティ・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [平成29年2月20日現在] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 112,978,854 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,320,471,692 | |||
| 流動資産合計 | 8,433,450,546 | |||
| 資産合計 | 8,433,450,546 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払解約金 | 43,646,933 | |||
| 未払受託者報酬 | 451,344 | |||
| 未払委託者報酬 | 25,790,945 | |||
| 未払利息 | 309 | |||
| その他未払費用 | 805,912 | |||
| 流動負債合計 | 70,695,443 | |||
| 負債合計 | 70,695,443 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 7,336,238,611 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,026,516,492 | |||
| (分配準備積立金) | 327,775,650 | |||
| 元本等合計 | 8,362,755,103 | |||
| 純資産合計 | 8,362,755,103 | |||
| 負債純資産合計 | 8,433,450,546 | |||
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