有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年2月21日-令和2年2月20日)
ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジなし)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [2019年2月20日現在] | 第4期 [2020年2月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 451,899,041 | - | |||
| コール・ローン | - | 467,656,422 | |||
| 親投資信託受益証券 | 32,494,667,167 | 32,714,756,764 | |||
| 未収入金 | 97,100,000 | 42,910,000 | |||
| 流動資産合計 | 33,043,666,208 | 33,225,323,186 | |||
| 資産合計 | 33,043,666,208 | 33,225,323,186 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 101,594,404 | 86,670,976 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,955,662 | 4,579,186 | |||
| 未払委託者報酬 | 283,180,600 | 261,667,728 | |||
| 未払利息 | - | 1,281 | |||
| その他未払費用 | 2,714,001 | - | |||
| 流動負債合計 | 392,444,667 | 352,919,171 | |||
| 負債合計 | 392,444,667 | 352,919,171 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 23,643,394,841 | 19,102,764,601 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,007,826,700 | 13,769,639,414 | |||
| (分配準備積立金) | 3,239,416,623 | 7,372,652,839 | |||
| 元本等合計 | 32,651,221,541 | 32,872,404,015 | |||
| 純資産合計 | 32,651,221,541 | 32,872,404,015 | |||
| 負債純資産合計 | 33,043,666,208 | 33,225,323,186 | |||
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