有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年2月21日-令和3年2月22日)
ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジなし)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [2020年 2月20日現在] | 第5期 [2021年 2月22日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 467,656,422 | 425,152,776 | |||
| 親投資信託受益証券 | 32,714,756,764 | 29,614,449,235 | |||
| 未収入金 | 42,910,000 | 116,330,000 | |||
| 流動資産合計 | 33,225,323,186 | 30,155,932,011 | |||
| 資産合計 | 33,225,323,186 | 30,155,932,011 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 86,670,976 | 130,174,603 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,579,186 | 4,563,472 | |||
| 未払委託者報酬 | 261,667,728 | 260,769,542 | |||
| 未払利息 | 1,281 | 1,164 | |||
| その他未払費用 | - | 946,299 | |||
| 流動負債合計 | 352,919,171 | 396,455,080 | |||
| 負債合計 | 352,919,171 | 396,455,080 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 19,102,764,601 | 14,657,533,464 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,769,639,414 | 15,101,943,467 | |||
| (分配準備積立金) | 7,372,652,839 | 9,577,502,041 | |||
| 元本等合計 | 32,872,404,015 | 29,759,476,931 | |||
| 純資産合計 | 32,872,404,015 | 29,759,476,931 | |||
| 負債純資産合計 | 33,225,323,186 | 30,155,932,011 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
