ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジなし)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年2月21日-平成30年2月20日)

【提出】: 2018/05/18 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジなし)
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第1期 [平成29年2月20日現在]	第2期 [平成30年2月20日現在]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		112,978,854	516,834,368
		親投資信託受益証券		8,320,471,692	36,572,872,167
		未収入金		-	95,700,000
		流動資産合計		8,433,450,546	37,185,406,535
	資産合計			8,433,450,546	37,185,406,535
負債の部
	流動負債
		未払解約金		43,646,933	109,678,287
		未払受託者報酬		451,344	5,708,622
		未払委託者報酬		25,790,945	326,206,687
		未払利息		309	1,415
		その他未払費用		805,912	2,061,629
		流動負債合計		70,695,443	443,656,640
	負債合計			70,695,443	443,656,640
純資産の部
	元本等
		元本		7,336,238,611	28,410,501,070
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,026,516,492	8,331,248,825
			(分配準備積立金)	327,775,650	2,674,102,419
		元本等合計		8,362,755,103	36,741,749,895
	純資産合計			8,362,755,103	36,741,749,895
負債純資産合計				8,433,450,546	37,185,406,535

開示資料

決算

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