ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジなし)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年2月21日-平成31年2月20日)

【提出】: 2019/05/20 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジなし)
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第2期 [2018年2月20日現在]	第3期 [2019年2月20日現在]
資産の部
	流動資産
		金銭信託		-	451,899,041
		コール・ローン		516,834,368	-
		親投資信託受益証券		36,572,872,167	32,494,667,167
		未収入金		95,700,000	97,100,000
		流動資産合計		37,185,406,535	33,043,666,208
	資産合計			37,185,406,535	33,043,666,208
負債の部
	流動負債
		未払解約金		109,678,287	101,594,404
		未払受託者報酬		5,708,622	4,955,662
		未払委託者報酬		326,206,687	283,180,600
		未払利息		1,415	-
		その他未払費用		2,061,629	2,714,001
		流動負債合計		443,656,640	392,444,667
	負債合計			443,656,640	392,444,667
純資産の部
	元本等
		元本		28,410,501,070	23,643,394,841
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	8,331,248,825	9,007,826,700
			(分配準備積立金)	2,674,102,419	3,239,416,623
		元本等合計		36,741,749,895	32,651,221,541
	純資産合計			36,741,749,895	32,651,221,541
負債純資産合計				37,185,406,535	33,043,666,208

開示資料

決算

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