有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)
ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジなし)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [2021年 2月22日現在] | 第6期 [2022年 2月21日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 425,152,776 | 396,381,495 | |||
| 親投資信託受益証券 | 29,614,449,235 | 25,289,160,010 | |||
| 未収入金 | 116,330,000 | 116,490,000 | |||
| 流動資産合計 | 30,155,932,011 | 25,802,031,505 | |||
| 資産合計 | 30,155,932,011 | 25,802,031,505 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 130,174,603 | 116,314,930 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,563,472 | 4,589,091 | |||
| 未払委託者報酬 | 260,769,542 | 262,233,452 | |||
| 未払利息 | 1,164 | 1,085 | |||
| その他未払費用 | 946,299 | 950,987 | |||
| 流動負債合計 | 396,455,080 | 384,089,545 | |||
| 負債合計 | 396,455,080 | 384,089,545 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 14,657,533,464 | 12,115,223,397 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,101,943,467 | 13,302,718,563 | |||
| (分配準備積立金) | 9,577,502,041 | 7,908,626,485 | |||
| 元本等合計 | 29,759,476,931 | 25,417,941,960 | |||
| 純資産合計 | 29,759,476,931 | 25,417,941,960 | |||
| 負債純資産合計 | 30,155,932,011 | 25,802,031,505 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
