有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/02/22-2023/02/20)
ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジなし)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [2022年 2月21日現在] | 第7期 [2023年 2月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 396,381,495 | 313,893,937 | |||
| 親投資信託受益証券 | 25,289,160,010 | 22,060,177,841 | |||
| 未収入金 | 116,490,000 | 21,360,000 | |||
| 流動資産合計 | 25,802,031,505 | 22,395,431,778 | |||
| 資産合計 | 25,802,031,505 | 22,395,431,778 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 116,314,930 | 22,744,485 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,589,091 | 3,551,147 | |||
| 未払委託者報酬 | 262,233,452 | 202,922,840 | |||
| 未払利息 | 1,085 | 859 | |||
| その他未払費用 | 950,987 | 964,229 | |||
| 流動負債合計 | 384,089,545 | 230,183,560 | |||
| 負債合計 | 384,089,545 | 230,183,560 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 12,115,223,397 | 10,540,544,473 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,302,718,563 | 11,624,703,745 | |||
| (分配準備積立金) | 7,908,626,485 | 6,499,546,122 | |||
| 元本等合計 | 25,417,941,960 | 22,165,248,218 | |||
| 純資産合計 | 25,417,941,960 | 22,165,248,218 | |||
| 負債純資産合計 | 25,802,031,505 | 22,395,431,778 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
