有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/02/21-2026/02/20)
ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジなし)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第9期 [2025年 2月20日現在] | 第10期 [2026年 2月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 318,430,280 | 289,110,755 | |||
| 親投資信託受益証券 | 22,636,383,250 | 19,878,627,954 | |||
| 未収入金 | - | 3,480,000 | |||
| 未収利息 | 3,053 | 4,752 | |||
| 流動資産合計 | 22,954,816,583 | 20,171,223,461 | |||
| 資産合計 | 22,954,816,583 | 20,171,223,461 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 846,654 | 5,011,670 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,502,635 | 3,244,534 | |||
| 未払委託者報酬 | 200,150,460 | 185,401,908 | |||
| その他未払費用 | 950,659 | 1,181,877 | |||
| 流動負債合計 | 205,450,408 | 194,839,989 | |||
| 負債合計 | 205,450,408 | 194,839,989 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 7,079,318,499 | 6,278,371,113 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,670,047,676 | 13,698,012,359 | |||
| (分配準備積立金) | 11,800,464,619 | 10,208,675,399 | |||
| 元本等合計 | 22,749,366,175 | 19,976,383,472 | |||
| 純資産合計 | 22,749,366,175 | 19,976,383,472 | |||
| 負債純資産合計 | 22,954,816,583 | 20,171,223,461 | |||
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