有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/02/21-2025/02/20)
ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジなし)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8期 [2024年 2月20日現在] | 第9期 [2025年 2月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 321,218,160 | 318,430,280 | |||
| 親投資信託受益証券 | 23,583,772,931 | 22,636,383,250 | |||
| 未収入金 | 44,370,000 | - | |||
| 未収利息 | - | 3,053 | |||
| 流動資産合計 | 23,949,361,091 | 22,954,816,583 | |||
| 資産合計 | 23,949,361,091 | 22,954,816,583 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 57,656,876 | 846,654 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,351,837 | 3,502,635 | |||
| 未払委託者報酬 | 191,533,300 | 200,150,460 | |||
| 未払利息 | 959 | - | |||
| その他未払費用 | 910,017 | 950,659 | |||
| 流動負債合計 | 253,452,989 | 205,450,408 | |||
| 負債合計 | 253,452,989 | 205,450,408 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 8,536,597,438 | 7,079,318,499 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,159,310,664 | 15,670,047,676 | |||
| (分配準備積立金) | 10,709,006,976 | 11,800,464,619 | |||
| 元本等合計 | 23,695,908,102 | 22,749,366,175 | |||
| 純資産合計 | 23,695,908,102 | 22,749,366,175 | |||
| 負債純資産合計 | 23,949,361,091 | 22,954,816,583 | |||
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