有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/02/21-2024/02/20)
ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジなし)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [2023年 2月20日現在] | 第8期 [2024年 2月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 313,893,937 | 321,218,160 | |||
| 親投資信託受益証券 | 22,060,177,841 | 23,583,772,931 | |||
| 未収入金 | 21,360,000 | 44,370,000 | |||
| 流動資産合計 | 22,395,431,778 | 23,949,361,091 | |||
| 資産合計 | 22,395,431,778 | 23,949,361,091 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 22,744,485 | 57,656,876 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,551,147 | 3,351,837 | |||
| 未払委託者報酬 | 202,922,840 | 191,533,300 | |||
| 未払利息 | 859 | 959 | |||
| その他未払費用 | 964,229 | 910,017 | |||
| 流動負債合計 | 230,183,560 | 253,452,989 | |||
| 負債合計 | 230,183,560 | 253,452,989 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 10,540,544,473 | 8,536,597,438 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,624,703,745 | 15,159,310,664 | |||
| (分配準備積立金) | 6,499,546,122 | 10,709,006,976 | |||
| 元本等合計 | 22,165,248,218 | 23,695,908,102 | |||
| 純資産合計 | 22,165,248,218 | 23,695,908,102 | |||
| 負債純資産合計 | 22,395,431,778 | 23,949,361,091 | |||
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