有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年4月1日-平成28年9月20日)

(1)【投資状況】(平成28年10月31日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	40,758,616	99.91
投資信託受益証券	日本	49,970	0.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△13,727	△0.03
合 計(純資産総額)		40,794,859	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)インベスコ 世界インカム資産 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	40,098,416	98.38
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		659,055	1.61
合 計(純資産総額)		40,757,471	100.00