有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/09/19-2025/03/18)

(1)【投資状況】(2025年3月31日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	197,211,177	99.50
投資信託受益証券	日本	1,049,838	0.52
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△69,905	△0.03
合 計(純資産総額)		198,191,110	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
(参考)インベスコ 世界インカム資産 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	192,801,750	97.76
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,406,374	2.23
合 計(純資産総額)		197,208,124	100.00