有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/03/21-2023/09/19)
(1)【投資状況】(2023年9月29日現在)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)インベスコ 世界インカム資産 マザーファンド
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 93,260,833 | 99.97 |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 49,645 | 0.05 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △24,733 | △0.02 | |
| 合 計(純資産総額) | 93,285,745 | 100.00 | |
(参考)インベスコ 世界インカム資産 マザーファンド
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 89,595,622 | 96.06 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 3,667,328 | 3.93 | |
| 合 計(純資産総額) | 93,262,950 | 100.00 | |
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